Canal de opções de estoque

One Put, uma opção de chamada para saber sobre a Merck.
Consistentemente, uma das populações de ações mais populares entra em sua lista de opções de opções de ações no Stock Options Channel é a Merck & amp; Co Inc (Símbolo: MRK). Então, desta semana, destacamos um contrato de colocação interessante e um contrato de chamada interessante, a partir do vencimento de janeiro de 2019 pela MRK. O contrato de venda do nosso algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interessante é a greve de US $ 47,50, que tem uma oferta no momento da redação de US $ 2,10. A coleta desse lance como o prêmio representa um retorno de 4,4% em relação ao compromisso de US $ 47,50, ou uma taxa de retorno anual de 3,9% (no canal de opções de estoque, chamamos isso de YieldBoost).
A venda de uma colocação não dá ao investidor acesso ao potencial de up da MRK, como seria o fato de possuir ações, porque o vendedor de venda acaba de possuir ações no cenário em que o contrato é exercido. Então, a menos que Merck & amp; A Co Inc vê suas ações diminuir 12,9% e o contrato é exercido (resultando em uma base de custo de US $ 45,40 por ação antes das comissões do corretor, subtraindo os US $ 2,10 de US $ 47,50), a única vantagem para o vendedor de colocar é cobrar esse prêmio por 3,9% taxa de retorno anualizada.
Sempre importante ao discutir dividendos é o fato de que, em geral, os valores de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a seguir os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso da Merck & amp; A Co Inc, olhando para o gráfico de histórico de dividendos da MRK abaixo, pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente provavelmente continuará e, por sua vez, se é uma expectativa razoável esperar um rendimento de dividendos anualizado de 3,5%.
Voltando para o outro lado da cadeia de opções, destacamos um contrato de chamada de interesse particular para o vencimento de janeiro de 2019, para os acionistas da Merck & amp; Co Inc (Símbolo: MRK), buscando aumentar seus rendimentos além do rendimento de dividendos anualizado de 3,5% do estoque. A venda da chamada coberta na greve de US $ 60 e a cobrança do prêmio com base na oferta de US $ 1,88, anualizam uma taxa de retorno adicional de 3% em relação ao preço atual da ação (isto é, no canal de opções de estoque referente ao YieldBoost), por um total da taxa anualizada de 6,5% no cenário onde o estoque não é chamado. Qualquer vantagem acima de US $ 60 seria perdida se o estoque subir e for chamado, mas as ações da MRK teriam que subir 10% dos níveis atuais para que isso ocorra, o que significa que, no cenário onde o estoque é chamado, o acionista ganhou um 13,4% retornam deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos coletados antes do estoque ser chamado.
O gráfico abaixo mostra o histórico comercial de doze meses para Merck & amp; Co Inc, destacando em verde onde a greve de US $ 47,50 está localizada em relação a essa história e destacando a greve de US $ 60 em vermelho:
O gráfico acima e a volatilidade histórica da ação podem ser um guia útil em combinação com análises fundamentais para julgar se as opções de colocação ou chamada de janeiro de 2019 destacadas neste artigo oferecem uma taxa de retorno que representa uma boa recompensa pelos riscos. Calculamos a volatilidade de doze meses para Merck & amp; Co Inc (considerando os últimos 252 dias de negociação, os preços históricos das ações MRK usando valores de fechamento, bem como o preço de hoje de US $ 54,56) para 16%.
No meio da tarde, na segunda-feira, o volume de vendas entre os componentes S & amp; P 500 foi de 854.085 contratos, com volume de chamadas em 1,49M, para uma relação put: call de 0,57 até agora para o dia. Comparado com a relação mediana de longo prazo: call de 0,65, que representa o alto volume de chamadas relativo às posições; Em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por chamadas em opções negociadas até o momento hoje. Descubra quais 15 operadores de opções de chamadas e colocadas estão falando hoje.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

One Put, uma opção de chamada para saber sobre o Home Depot.
De forma consistente, uma das pessoas de ações mais populares entra em sua lista de opções de opções de ações no Stock Options Channel é o Home Depot Inc (Símbolo: HD). Então, nesta semana, destacamos um contrato de colocação interessante e um contrato de chamada interessante, a partir do vencimento de maio de 2018 para o HD. O contrato de colocação do nosso algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interessante é a greve de US $ 160, que tem uma oferta no momento da redação de US $ 4,45. Coletando essa oferta como o prêmio representa um retorno de 2,8% em relação ao compromisso de US $ 160, ou uma taxa de retorno anual de 5,7% (no canal de opções de ações, chamamos isso de YieldBoost).
A venda de uma venda não dá ao investidor acesso ao potencial de up da HD, como seria o fato de possuir ações, porque o vendedor de putres acaba por possuir ações no cenário em que o contrato é exercido. Assim, a menos que Home Depot Inc veja suas ações diminuir 6,2% e o contrato é exercido (resultando em uma base de custo de US $ 155,55 por ação antes das comissões do corretor, subtraindo US $ 4,45 de US $ 160), a única vantagem para o vendedor colocado é cobrar esse prêmio por a taxa de retorno anual de 5,7%.
Sempre importante ao discutir dividendos é o fato de que, em geral, os valores de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a seguir os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso do Home Depot Inc, ver o gráfico de histórico de dividendos para HD abaixo pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente provavelmente continuará e, por sua vez, se é uma expectativa razoável esperar um rendimento de dividendo anualizado de 2,1%.
Voltando para o outro lado da cadeia de opções, destacamos um contrato de chamada de interesse particular para o vencimento de maio de 2018, para os acionistas da Home Depot Inc (Símbolo: HD) que buscam aumentar seus ganhos além do rendimento de dividendos anualizado de 2,1% da ação. A venda da chamada coberta na greve de $ 180 e a cobrança do prêmio com base na oferta de US $ 4,10, anualiza uma taxa de retorno adicional de 4,9% em relação ao preço atual das ações (isto é, no canal de opções de estoque como o YieldBoost), por um total de taxa anualizada de 7% no cenário onde o estoque não é chamado. Qualquer vantagem acima de US $ 180 seria perdida se o estoque subir e for chamado, mas as ações HD teriam que subir 5,6% dos níveis atuais para que isso ocorra, o que significa que, no cenário onde o estoque é chamado, o acionista ganhou um 8% de retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos coletados antes do estoque ser chamado.
O gráfico abaixo mostra o histórico comercial de doze meses para o Home Depot Inc, destacando-se em verde onde a greve de $ 160 está localizada em relação a essa história e destacando a greve de $ 180 em vermelho:
O gráfico acima e a volatilidade histórica da ação podem ser um guia útil em combinação com análises fundamentais para avaliar se as opções de colocação ou chamada de maio de 2018 destacadas neste artigo oferecem uma taxa de retorno que representa uma boa recompensa pelos riscos. Calculamos a volatilidade final de doze meses para a Home Depot Inc (considerando os últimos 252 dias de negociação, os preços das ações históricas da HD usando valores de fechamento, bem como o preço atual de US $ 170,43) para 13%.
Na segunda-feira, na segunda-feira, o volume de vendas entre os componentes da S & P 500 foi de 842.742 contratos, com volume de chamadas em 1,47M, para uma relação put: call de 0,57 até o momento para o dia. Comparado com a relação mediana de longo prazo: call de 0,65, que representa o alto volume de chamadas relativo às posições; Em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por chamadas em opções negociadas até o momento hoje. Descubra quais 15 operadores de opções de chamadas e colocadas estão falando hoje.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

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Sobre o Boletim informativo premium do Stock Options Channel.
Todo dia de negociação ao longo do dia, Opções de Opções de Canal através do nosso universo de cobertura de opções de ações com a nossa fórmula YieldBoost, procurando por aqueles que colocam e liguem com os prêmios mais altos que um vendedor de opções pode receber com greves que estão fora do dinheiro com alta As probabilidades atuais do contrato expiram sem valor. Acesse os resultados desses rankings, somando mais de 500 idéias por assunto de boletim!
Como assinante do Boletim de Opções de Opções de Opções de Compra, você receberá acesso intradiário e nossas listas diárias de Rank do YieldBoost no final do dia nas seguintes categorias:
SEGURO. Dividend Channel Stocks & mdash; Para fazer o Dividend Channel S. A.F. E. lista, um estoque deve exibir essas qualidades: S. Solid return & mdash; rendimento robusto e características fortes de DividendRank; A. Quantidade de aceleração & mdash; dividendos consistentes aumentam ao longo do tempo; F. História impecável & mdash; nunca perdeu ou baixou o dividendo; E. Enduring & mdash; pelo menos duas décadas de pagamentos de dividendos.
Stocks com Insider recente comprando & mdash; Há um velho ditado em Wall Street de que existem muitas razões diferentes para vender um estoque, mas apenas um motivo para comprar: a expectativa de ganhar dinheiro. Então, quando a alta administração ou os diretores de uma empresa recebem o seu dinheiro suado e compram ações da própria empresa no mercado aberto, os investidores são sábios para tomar conhecimento. Esta lista de classificação do YieldBoost considera apenas os estoques que experimentaram compra de informações privilegiadas nos últimos 180 dias.
Setores de renda & mdash; REITs, MLPs, & amp; BDCs & mdash; Uma estratégia de chamada coberta é especialmente popular entre os investidores de renda que detêm ações em setores de alto rendimento e vendem chamadas cobertas para receita adicional. Os Trusts de Investimento Imobiliário (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs) e Business Development Companies (BDCs) geralmente possuem um alto rendimento de dividendos. Cada um desses setores é apresentado com seu próprio Rank YieldBoost.
Stocks Realização de recompra e mdash; Uma empresa que compra de volta seu próprio estoque pode ser uma gestão de sinais considera que as ações estão subvalorizadas. Esta lista de classificação do YieldBoost considera apenas as ações que apareceram recentemente na página de compras de ações do Online Investor.
Analistas de estoques gostam de & mdash; Para fazer a lista de ações com forte ranking de analistas, um estoque deve ter uma ABR acima da média (classificação intermediária média). Somente as ações que atendem a esse critério são consideradas para este Rank do YieldBoost.
Ofertas secundárias recentes e mdash; As empresas às vezes realizam ofertas públicas de ações adicionais de ações para aumentar o capital ou fornecer uma saída para os grandes acionistas que procuram vender. Muitas vezes, essas ofertas produzem volatilidade temporária, pois o suprimento de ações aumenta de repente. Esta lista de Rank do YieldBoost considera apenas as ações que apareceram recentemente na página de Ofertas de Ações Secundárias do Investidor Online.
Índices populares & mdash; As listas de classificação do YieldBoost são fornecidas considerando os componentes subjacentes do Dow, Nasdaq 100 e S & P 500.
YieldBoost Classificação por setor (1) Serviços e equipamentos empresariais; (2) Construção; (3) Bens de consumo; (4) Serviços aos consumidores; (5) Energia; (6) Financeiro; (7) Cuidados de saúde; (8) Industrial; (9) Fabricação; (10) Materiais; (11) Mídia; (12) Metais e mineração; (13) Imóveis; (14) Tecnologia; (15) Transporte; (16) Viagens e entretenimento; (17) Utilitários.
Para ver um relatório de exemplo recente, clique no seguinte link:
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* (atualizado há 24 minutos), para fins informativos e não conselhos de investimento. Aviso completo.
* (atualizado há 24 minutos), para fins informativos e não conselhos de investimento. Aviso completo.

Primeira semana de 15 de dezembro Opções Trading para Nektar Therapeutics (NKTR)
Investidores na Nektar Therapeutics (Símbolo: NKTR) viram novas opções estarem disponíveis esta semana, para o vencimento de 15 de dezembro. No Stock Options Channel, a nossa fórmula YieldBoost procurou a cadeia de opções NKTR para os novos contratos de 15 de dezembro e identificou um contrato de colocação e uma chamada de particular interesse.
O contrato de venda no preço de exercício de US $ 23,00 tem uma oferta atual de US $ 1,40. Se um investidor fosse vender para abrir aquele contrato, eles estão comprometendo-se a comprar o estoque em US $ 23,00, mas também irá cobrar o prêmio, colocando a base de custo das ações em US $ 21,60 (antes das comissões do corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da NKTR, isso poderia representar uma alternativa atrativa para pagar US $ 23,97 / share hoje.
Como a queda de US $ 23,00 representa um desconto aproximado de 4% para o preço atual da ação (ou seja, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de o contrato de venda expirar sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 62%. O Canais de opções de estoque acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como eles mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site, na página de detalhes do contrato para este contrato. Se o contrato caducasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 6,09% no compromisso de caixa, ou 42,69% anualizado - no canal de opções de estoque, chamamos isso de YieldBoost.
Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses para Nektar Therapeutics e destacando em verde onde a greve de US $ 23,00 está localizada em relação a essa história:
Passando para o lado de chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício de US $ 25,00 tem uma oferta atual de US $ 1,55. Se um investidor fosse comprar ações da NKTR no preço atual de US $ 23,97 / ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como "chamada coberta", eles estão comprometendo-se a vender o estoque em US $ 25,00. Considerando que o vendedor da chamada também irá cobrar o prêmio, isso levaria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 10.76% se o estoque for chamado no vencimento do 15 de dezembro (antes das comissões do corretor). É claro que uma grande vantagem pode ser deixada na mesa, se as ações da NKTR realmente se elevarem, e é por isso que a análise do histórico comercial de doze meses para a Nektar Therapeutics, bem como o estudo dos fundamentos do negócio, tornam-se importantes. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses da NKTR, com a greve de US $ 25,00 destacada em vermelho:
Considerando o fato de que a greve de US $ 25,00 representa um prêmio aproximado de 4% para o preço atual das ações (por outras palavras, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de que o contrato de chamada coberta expirar sem valor, caso em que o investidor manteria suas ações e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 51%. Em nosso site sob a página de detalhes do contrato para este contrato, o Channel Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato da opção também será traçado). Se o contrato de chamada coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 6,47% do retorno extra para o investidor, ou 45,35% anualizado, o qual chamamos de YieldBoost.
A volatilidade implícita no exemplo do contrato de venda é de 68%, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de chamada é de 70%. Enquanto isso, calculamos a volatilidade atual de doze meses (considerando os últimos 253 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço de hoje de US $ 23,97) para ser de 59%. Para obter mais idéias de contrato de opções de compra e compra, vale a pena visitar, visite StockOptionsChannel.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.